本周✿◈ღ★✿，A股大盘窄幅震荡反弹✿◈ღ★✿，在周五站上了5日线日线企稳✿◈ღ★✿。仅从技术面上看✿◈ღ★✿，下周又将迎来艰难的选择✿◈ღ★✿，要么突破20日线摆脱弱势区转入箱体通道✿◈ღ★✿；要么再次跌穿5日线✿◈ღ★✿，继续向下探寻阶段新低✿◈ღ★✿。

　　所以✿◈ღ★✿，这个周末市场消息面的变化就显得格外重要✿◈ღ★✿，是左右大盘下周做出方向选择的关键所在✿◈ღ★✿！

　　鉴于此k8凯发✿◈ღ★✿，本文旌阳就来盘点一下这个周末消息面上刚刚发生的几件大事✿◈ღ★✿，看看会对下周大盘走向产生怎样的影响？

　　6月30日✿◈ღ★✿，人民银行官网发布消息称✿◈ღ★✿，人民银行货币政策委员会2023年第二季度（总第101次）例会于28日在北京召开k8凯发✿◈ღ★✿。

　　会议指出✿◈ღ★✿，要克服困难✿◈ღ★✿、乘势而上✿◈ღ★✿，加大宏观政策调控力度✿◈ღ★✿，精准有力实施稳健的货币政策✿◈ღ★✿，搞好跨周期调节✿◈ღ★✿，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能✿◈ღ★✿，全力做好稳增长✿◈ღ★✿、稳就业✿◈ღ★✿、稳物价工作✿◈ღ★✿，切实支持扩大内需✿◈ღ★✿，改善消费环境✿◈ღ★✿，促进经济良性循环✿◈ღ★✿，为实体经济提供更有力支持✿◈ღ★✿。

　　会议指出✿◈ღ★✿，深化汇率市场化改革✿◈ღ★✿，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念✿◈ღ★✿，综合施策✿◈ღ★✿、稳定预期爱香瞬✿◈ღ★✿，坚决防范汇率大起大落风险✿◈ღ★✿，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定✿◈ღ★✿。

　　今年以来k8凯发✿◈ღ★✿，人民币汇率出现了两轮贬值走势✿◈ღ★✿，第一轮发生在2月✿◈ღ★✿，汇率贬值幅度还不算太大✿◈ღ★✿；第二轮从4月一直持续至今✿◈ღ★✿，6月30日当天离岸人民币兑美元汇率跌破7.28关口✿◈ღ★✿，日内跌超100点✿◈ღ★✿，刷新去年11月以来新低✿◈ღ★✿。

　　这2个多月以来✿◈ღ★✿，央行曾在5月中旬离岸人民币破7时发出过一次警告✿◈ღ★✿。其实当时旌阳就曾提到过✿◈ღ★✿，从过往经验来看✿◈ღ★✿，央行如果不多次发出警告✿◈ღ★✿，汇率空头是不会轻易罢手的✿◈ღ★✿。这次是近两个月以来的第二次发声✿◈ღ★✿，和前次相比✿◈ღ★✿，央行的态度明显严厉的多✿◈ღ★✿，这点可以从央行的措辞上看出来✿◈ღ★✿。此前✿◈ღ★✿，央行的提法是“增强人民币汇率弹性”✿◈ღ★✿，这次调整为“坚决防范汇率大起大落风险”✿◈ღ★✿，并继续强调将保持人民币汇率在“合理均衡水平上的基本稳定”✿◈ღ★✿。

　　很明显✿◈ღ★✿，近期连续单边走弱的汇率已经触碰了高层的底线k8凯发✿◈ღ★✿，所以才会有更加严厉的警告✿◈ღ★✿。可以预期的是✿◈ღ★✿，如果这次警告仍不起作用✿◈ღ★✿，接下来就会有一些实质性的手段出台✿◈ღ★✿，来稳定汇率了爱香瞬✿◈ღ★✿。

　　下周初✿◈ღ★✿，汇率有较大概率会出现剧烈震荡✿◈ღ★✿，但汇率空头恐怕仍顽强抵抗✿◈ღ★✿，直到央行的雷霆手段落地✿◈ღ★✿，才会举白旗✿◈ღ★✿。

　　不过由此也可以判断✿◈ღ★✿，本轮汇率贬值趋势已经进入到中后期了✿◈ღ★✿，这对于A股大盘来说✿◈ღ★✿，无疑是重量级的利好✿◈ღ★✿！

　　7月1日消息✿◈ღ★✿，昨天有消息称✿◈ღ★✿，ASML旗下所有的DUV光刻机凯发K8国际娱乐官网入口✿◈ღ★✿，出口都要被经过认可才可以✿◈ღ★✿。ASML表示✿◈ღ★✿，出口管制条例只涉及部分最新DUV型号✿◈ღ★✿，包括TWINSCAN NXT✿◈ღ★✿：2000i及后续推出的浸润式光刻系统✿◈ღ★✿。EUV光刻机在此前已经受到限制k8凯发✿◈ღ★✿，其他系统的发运未受管控✿◈ღ★✿。

　　此外✿◈ღ★✿，ASML还表示✿◈ღ★✿，上述规定是在9月1日才生效✿◈ღ★✿，而他们已经提交了许可申请✿◈ღ★✿。所以✿◈ღ★✿，在上述时间之前发货的DUV光刻机或不受影响✿◈ღ★✿，此前业内猜测的TWINSCAN NXT:1980Di也不受影响✿◈ღ★✿。

　　不管ASML作何解释✿◈ღ★✿，其紧跟美国步伐遏制我国芯片半导体行业发展的做法已经昭然若揭✿◈ღ★✿。对此✿◈ღ★✿，我国商务部新闻发言人发言称✿◈ღ★✿，中方对此表示不满✿◈ღ★✿，并将坚决反对✿◈ღ★✿！

　　近年来✿◈ღ★✿，美国为维护自身全球霸权✿◈ღ★✿，不断泛化国家安全概念✿◈ღ★✿，滥用出口管制措施✿◈ღ★✿，甚至不惜牺牲盟友利益✿◈ღ★✿，胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵✿◈ღ★✿，人为推动产业脱钩断链✿◈ღ★✿，严重损害全球半导体产业发展✿◈ღ★✿。

　　不过对此✿◈ღ★✿，我们早习以为常✿◈ღ★✿。为了解决芯片半导体的技术封锁✿◈ღ★✿，我国已开始举全国之力发展高端制造业✿◈ღ★✿，半导体更是问题的核心所在✿◈ღ★✿。该消息将半导体产业链不是好事✿◈ღ★✿，不过也将刺激国产化替代分支崛起反弹爱香瞬✿◈ღ★✿，造成整个主题出现分化✿◈ღ★✿。

　　本周中✿◈ღ★✿，上交所方面表示✿◈ღ★✿，沪市2023年半年报预约披露时间表出炉✿◈ღ★✿。康缘药业领衔将于7月13日拉开沪市半年报披露序幕✿◈ღ★✿。科创板首张半年报将由东威科技发布✿◈ღ★✿，定档7月25日✿◈ღ★✿。7月28日✿◈ღ★✿，龙韵股份✿◈ღ★✿、海通发展等十余家公司将同日发布成绩单✿◈ღ★✿，半年报披露也将渐入密集期✿◈ღ★✿。2023年半年报披露截止时间为8月31日汽车安全✿◈ღ★✿，✿◈ღ★✿。

　　这个周末✿◈ღ★✿，深交所也对外公布半年报预约披露情况✿◈ღ★✿，卫星化学拔得头筹✿◈ღ★✿，将于7月18日披露2023年半年报k8凯发✿◈ღ★✿。渝开发✿◈ღ★✿、聚灿光电k8凯发✿◈ღ★✿、上能电气3家上市公司预计将于7月20日披露2023年半年报✿◈ღ★✿。此外✿◈ღ★✿，市值超万亿的“宁王”将于7月26日披露半年报✿◈ღ★✿。

　　财报是个照妖镜✿◈ღ★✿，就近期A股市场而言✿◈ღ★✿，旌阳最担心的还是AI大主题中的众多上市公司✿◈ღ★✿，是否能接住今年中报所带来的考验✿◈ღ★✿。一方面✿◈ღ★✿，过去几个月AI主题中有相当一部分的公司都出现了中期大涨✿◈ღ★✿；另一方面✿◈ღ★✿，ChatGPT带火AI也有几个月的时间了✿◈ღ★✿，一些优质公司✿◈ღ★✿，比如英伟达等✿◈ღ★✿，业绩早已飞天✿◈ღ★✿。这说明AI并非单纯的概念炒作✿◈ღ★✿，只要够优秀✿◈ღ★✿，业绩上总会体现出来✿◈ღ★✿。

　　值得注意的是✿◈ღ★✿，过去几个月以来✿◈ღ★✿，英伟达从140美元涨至430美元✿◈ღ★✿，股价翻了近3倍✿◈ღ★✿。而在A股市场中✿◈ღ★✿，AI主题里的一些前排活跃股同期大涨超过5倍的不在少数✿◈ღ★✿。当中报披露后✿◈ღ★✿，这些大涨的公司有没有拿得出手的成绩单？凭什么比英伟达涨的还要多？将会成为市场新的思考点✿◈ღ★✿！

　　所以✿◈ღ★✿，这段时间AI主题筹码松动出现大跌✿◈ღ★✿，也可以看成是主力资金在提前规避中报风险✿◈ღ★✿。如果不出意外✿◈ღ★✿，中报披露的窗口期会成为AI加速降温的催化剂✿◈ღ★✿！

　　对于整个市场来说✿◈ღ★✿，这当然不是好事✿◈ღ★✿，毕竟AI是近期市场的主线热点✿◈ღ★✿，一旦趋势降温对市场整体人气的冲击不可忽视✿◈ღ★✿。不过从长远来说✿◈ღ★✿，任何非理性的炒作✿◈ღ★✿，只有及时戳破泡沫✿◈ღ★✿，才能让大家的损失降到最低✿◈ღ★✿。

　　综合这个周末市场的消息面来看✿◈ღ★✿，央行二次警告汇率空头算得上是重量级利好✿◈ღ★✿，将对接下来市场整体走势带来积极影响✿◈ღ★✿。也就是说✿◈ღ★✿，大盘的系统性风险在降低✿◈ღ★✿。不过结构性风险却有加大迹象✿◈ღ★✿，尤其是AI主题✿◈ღ★✿！